Jean-Louis PARÉ
Directeur Scientifique
Présentation
À l’heure de la digitalisation des économies, de la transformation des business models de la recherche de financement pour les transformations énergétiques, environnementales et sociales, l’entrepreneur ou le manager doit être le garant de l’avenir de l’entreprise ; il doit dorénavant intégrer des dimensions sociales, environnementales, industrielles, concurrentielles, stratégiques à sa réflexion.
Ce module sur le Business Plan financier l’aidera à mettre en place des outils de veille et des techniques d’analyse globale, à renforcer ses connaissances du reporting (financier et extra-financier), à développer ses techniques de prévisions financières en vue d’évaluer son entreprise. Renforcé dans ses capacités à justifier, à expliquer dans ses détails son business plan financier, il aura alors toutes les cartes pour convaincre de la pertinence de son projet entrepreneurial ou de développement de sa business unit.
Ce certificat en ligne, délivré dans sa version française par l’ESCP Business School et First Education Online, permet d’acquérir à son rythme les clés de la préparation d’un business plan financier d’une entreprise et de comprendre comment, en se basant sur des données fiables, construire des hypothèses argumentées, préparer des prévisions cohérentes et solides pour convaincre des investisseurs de participer à son projet sous une forme ou sous une autre.
L’Executive Online Certificate « Business Plan Financier@ESCP Business School » est préparé et animé par Jean-Louis PARÉ, Professeur de comptabilité et d’analyse financière à ESCP Business school. Jean-Louis a été analyste financier, gestionnaire de fonds, conseiller d’entreprises et Directeur Général de business school.
Ce programme innovant, dispensé en ligne, permet d’acquérir une certification ESCP Business School, à son rythme, sans interruption de son activité professionnelle. Cet Executive Online Certificate s’adresse aux entrepreneurs, managers de business unit, dirigeants d’entreprise, mais également à tous ceux concernés par la préparation d’un business plan dans toutes ses dimensions et qui souhaitent développer leur expertise en matière de prévisions financières.
En cas de réussite aux examens, ESCP Business School délivrera une attestation reconnaissant l’acquisition du bloc 2 (RNCP36021BC02 – Établir le diagnostic financier et estimer la valeur d’une entreprise).
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Objectifs
Objectifs | Compétences
Business Plan Financier@ESCP Business School vous permet d’acquérir les compétences suivantes :
- Comprendre, expliquer et communiquer sur les états financiers et plus particulièrement les indicateurs clés de gestion (marge brute, résultat opérationnel, résultat net)
- Expliquer et justifier le potentiel de croissance à long terme de votre entreprise
- Créer une prévision de revenus justifiée
- Estimer les besoins en investissements de votre entreprise
- Prévoir avec précision vos flux de trésorerie
- Identifier les indicateurs clés de performance de votre entreprise et analyser son évolution dans son secteur
- Structurer le financement de son entreprise pour répondre à sa croissance
- Argumenter pour présenter, justifier et défendre ses perspectives de développement
Points forts
Points forts
Accédez à un contenu premium en restant maître de votre emploi du temps
Vidéos de cours, quiz, études de cas, masterclass accessibles en ligne sur une plateforme facile d’utilisation.
Ce certificat vous demandera 3 à 5h de travail personnel par semaine.
Bénéficiez d’un accompagnement permanent
- Échanges avec le Professeur, Directeur Scientifique du Certificat tout au long de la formation, sur le forum et lors des Masterclass.
- Learning analytics très détaillés qui vous font prendre conscience de vos forces et faiblesses.
Obtenez une certification prestigieuse
Délivrée par ESCP Business School après validation de vos compétences acquises à travers des études de cas et d’un examen final que vous pouvez passer partout dans le monde.
Développez votre réseau
Forte de plus de 10 500 membres, la communauté des alumni First Education Online constitue un réseau très efficace pour accélérer votre carrière.
Formateur
Formateurs
Diplômé en actuariat et de l’IEP de Paris, titulaire d’un Master en Finance de l’Université Paris Dauphine, d’un Master en droit des affaires de l’Université Paris-Assas, Jean-Louis PARÉ est Agrégé en Économie et en Gestion et Docteur en Sciences de Gestion, Jean-Louis a été analyste financier, gestionnaire de fonds, conseiller d’entreprises et directeur général d’une business school.
Il enseigne le reporting financier, l’analyse financière, les fraudes financières et la construction de business plan à l’ESCP Business School pour des publics Bachelor, master, Post-graduate et Executive.
Programme
5 cours en ligne de
2 semaines chacun
2 semaines chacun
- Pré-requis
- Déroulé pédagogique
- Cours 1 - Compréhension des éléments comptables et financiers 2 semaines
- Cours 2 - L'analyse approfondie de l'industrie 2 semaines
- Cours 3 : Analyse globale de l'entreprise 2 semaines
- Cours 4 - Modèle financier et valorisation de l'entreprise 2 semaines
- Cours 5 - Développer et crédibiliser les hypothèses, tester des scénarios, présenter et convaincre
- Examen 4 semaines
Prochaine session :
5 octobre 2023
5 octobre 2023
Pré-requis
Le programme est accessible aux candidats désireux d’améliorer leurs compétences.
La sélection se fera sur dossier (CV). En fonction du niveau académique (diplôme), un certain nombre d’années d’expérience professionnelle pourra être être demandé. Comme tout programme d’ESCP Business School, ce Certificat répond à un haut degré d’exigence académique et requiert un fort niveau d’engagement et de rigueur intellectuelle.
Le certificat Business Plan Financier@ESCP Business School valide le Bloc 2 (RNCP36021BC02 – Établir le diagnostic financier et estimer la valeur d’une entreprise).
Déroulé pédagogique
Les étapes clés du cursus sont les suivantes :
- 5 cours de 2 semaines
- 5 Masterclass
- 1 examen final composé d’un questionnaire et d’une étude de cas terrain
Présentation du module et objectifs
Chapitre 1 : Grands principes comptables et mécanismes comptables
- Séquence 1 : Grands principes comptables
- Séquence 2 : Normes comptables
- Séquence 3 : Principe de la partie double
- Séquence 4 : Utilisation des informations et des documents comptables
- Séquence 5 : Passage de la comptabilité à la finance
Chapitre 2 : Présentation des états financiers : le bilan
- Séquence 1 : Introduction au le bilan
- Séquence 2 : Éléments principaux de l’actif
- Séquence 3 : Éléments principaux du passif
- Séquence 4 : Équilibres du bilan
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 3 : Présentation des états financiers : le compte de résultat
- Séquence 1 : Introduction au compte de résultats
- Séquence 2 : Éléments essentiels du compte de résultat
- Séquence 3 : Reconnaissance du chiffre d’affaires et des principales charges
- Séquence 4 : Cascade des résultats et grands soldes de gestion
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 4 : Présentation des états financiers : le tableau des flux financiers
- Séquence 1 : Introduction du tableau des flux financiers
- Séquence 2 : Rôle prépondérant du tableau
- Séquence 3 : Les trois éléments du tableau
- Séquence 4 : Lien avec le bilan et le compte de résultat
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 5 : Impact des différentes opérations sur les états financiers
- Séquence 1 : Opérations avec la clientèle
- Séquence 2 : Investissements (actifs immobilisés et amortissements)
- Séquence 3 : Gestion du BFR : stocks, clients et fournisseurs
- Séquence 4 : Endettement financier (et son remboursement)
- Séquence 5 : Renforcement des capitaux propres
- Séquence 6 : Cas réel
Présentation du module et objectifs
Chapitre 1 : La gestion de la quête documentaire
- Séquence 1 : Obtenir les données économiques et sectorielles nécessaires
- Séquence 2 : Identifier l’industrie et le marché
- Séquence 3 : Identifier les compétiteurs
Chapitre 2 : L’analyse du marché et de l’industrie
- Séquence 1 : Analyse macro-économique et indicateurs utiles (avancés et coïncidents)
- Séquence 2 : Établir les liens du niveaux macroéconomique au niveau méso-économique
- Séquence 3 : Analyse du marché et de la compétition
- Séquence 4 : Analyse des trends de l’industrie
- Séquence 5 : Établir les indicateurs clés et les drivers de l’industrie
Chapitre 3 : Analyse de cycle de vie de l’industrie
- Séquence 1 : Cycle de vie de l’industrie : utilisations et limites
- Séquence 2 : Influences sur le cycle de vie de l’industrie
- Séquence 3 : Analyse du financement sectoriel au cours du cycle
- Séquence 4 : Cas réel
Chapitre 4 : Analyse stratégique de l’industrie
- Séquence 1 : Les forces de Porter de l’industrie
- Séquence 2 : Prise en compte de l’environnement par l’analyse Pestel
- Séquence 3 : Analyse des stratégies des entreprises par l’analyse Swot
- Séquence 4 : Cas réel
Chapitre 5 : Analyse approfondie des compétiteurs
- Séquence 1 : Déterminer les données à collecter et les analyser
- Séquence 2 : Construire un échantillon d’entreprises comparables
- Séquence 3 : Construire des chemins de croissance et de rentabilité normatifs pour l’entreprise
- Séquence 4 : Déterminer des indicateurs d’investissement et de financement pour l’entreprise
Présentation du module et objectifs
Chapitre 1 : Diagnostic des états comptables de l’entreprise
- Séquence 1 : Diagnostic initial de l’entreprise et questionnement
- Séquence 2 : Analyse des états comptables (en % et en variation)
- Séquence 3 : Présentation de la méthode des ratios
- Séquence 4 : Structuration d’une analyse approfondie
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 2 : Analyse financière dynamique de l’entreprise
- Séquence 1 : Analyse dynamique de l’entreprise et constitution du résultat
- Séquence 2 : Constitution et calcul du cash-flow généré
- Séquence 3 : Maîtrise de la génération de trésorerie et ses leviers
- Séquence 4 : Analyse comparée de stratégies financières différenciées
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 3 : Analyse de la stratégie de l’entreprise
- Séquence 1 : La méthode d’analyse de Porter
- Séquence 2 : Analyse stratégique étendue de l’entreprise par les méthode Swot & Pestel
- Séquence 3 : Cas réel
Chapitre 4 : Analyse CSR et des parties prenantes de l’entreprise
- Séquence 1 : Analyse CSR
- Séquence 2 : Analyse des parties prenantes
- Séquence 3 : Impacts sur les finances et business plan de l’entreprise
- Séquence 4 : Nouvelle prise en compte de la double matérialité
- Séquence 5 : Cas réel
Chapitre 5 : Analyse des risques de l’entreprise
- Séquence 1 : Analyse des risques de l’entreprise
- Séquence 2 : Gestion des risques de l’entreprise à court et long terme
- Séquence 3 : Risques d’impact In/Out et Out/In
Chapitre 6 : Le business model de l’entreprise
- Séquence 1 : Définir le business model de l’entreprise
- Séquence 2 : Rôle du business model et exemples clés
- Séquence 3 : Impact des business models et juridique sur le modèle financier
- Séquence 4 : Choix managériaux et évolution du business model
- Type de croissance (interne vs. externe) / Choix des actifs immobilisés / Choix de l’intégration vs la sous-traitance / Choix de la R&D et de l’innovation vs. le low cost
- Séquence 5 : Cas des groupes multi-sectoriels
Présentation du module et objectifs
Chapitre 1 : Le modèle financier et la modélisation
- Séquence 1 : Définition et le rôle du modèle financier
- Séquence 2 : Différents types méthodes de prévisions
- Séquence 3 : Prévisions à court terme et à long terme
- Séquence 4 : Modéliser les éléments financiers sur Excel
- Séquence 5 : Boucler les prévisions
Chapitre 2 : Méthodologie de prévisions
- Une méthodologie rigoureuse en 7 étapes :
-
- Étape 1 : Prévisions de chiffre d’affaires (relier les prévisions de l’entreprise à celles de l’industrie)
- Étape 2 : Prévisions des charges opérationnelles (relier les prévisions de l’entreprise à celles de l’industrie)
- Étape 3 : Prévisions d’actif et passif d’exploitation
- Étape 4 : Prévisions de capitaux et d’endettement financier
- Étape 5 : Prévisions d’impôts et de résultat net
- Étape 6 : Prévision de bilan
- Étape 7 : Prévision des flux de trésorerie
Chapitre 3 : Évaluation par les comparables
- Séquence 1 : Méthode d’évaluation par les comparables
- Séquence 2 : Sélection des indicateurs
- Séquence 3 : Détermination d’un range de valorisation
- Séquence 4 : Cas réel
Chapitre 4 : Évaluation par les Cash-Flows
- Séquence 1 : Méthode d’évaluation par les cash-flows
- Séquence 2 : Sélection des indicateurs
- Séquence 3 : Détermination d’un range de valorisation et sensibilité
- Séquence 4 : Cas réel
Présentation du module et objectifs
Chapitre 1 : La structuration des hypothèses du business plan
- Séquence 1 : Questionnements sur les drivers et les données clés
- Séquence 2 : Choisir la méthode de prévisions et suivre les 7 étapes
- Séquence 3 : Détermination des hypothèses
- Séquence 4 : Anticiper et gérer la croissance de l’entreprise grâce au business plan financier
Chapitre 2 : La validation des hypothèses du business plan
- Séquence 1 : Croissance et rentabilité prévisionnelle de l’entreprise dans son environnement
- Chemins de croissance de l’industrie
- Rentabilités normatives de l’industrie
- Séquence 2 : Industrie/secteur et indicateurs méso principaux
- Séquence 3 : Analyse comparative
- Séquence 4 : Analyse historique
Chapitre 3 : Développer des scénarios et des tests de prévisions
- Séquence 1 : Justifier de l’hypothèse centrale
- Séquence 2 : Mettre en place des scénarios alternatifs
- Séquence 3 : Tester les prévisions
- Séquence 4 : Justifier de la solidité du plan et de son financement envisagé envers les financeurs
Chapitre 4 : Préparer, présenter et défendre le business plan financier
- Séquence 1 : Organisation du travail de préparation du business plan financier
- Séquence 2 : Présenter le business plan financier
- Séquence 3 : Défendre les hypothèses principales
- Séquence 4 : Convaincre de la pertinence du projet
Chapitre 5 : Cas réels de business plan financier
- Séquence 1 : Cas 1
- Séquence 2 : Cas 2
- Séquence 3 : Cas 3
- Séquence 4 : Cas 4
Examen Business Plan Financier@ESCP Business School
L’examen final est composé de deux parties :
1. Questionnaire final
Quiz final permettant de valider vos connaissances
2. Étude de cas terrain
À partir d’une situation professionnelle réelle, résoudre une problématique concrète et formaliser un plan d’action
- Réalisation de l’étude terrain sur toute la durée du parcours
- Travail individuel
- Correction par les pairs
- Accompagnement par un tuteur via des masterclass et un forum
Conditions d’obtention du certificat
Les conditions d’obtention du certificat Business Plan Financier@ESCP Business School
sont les suivantes :
- Validation des cinq cours constituant le programme académique
- Obtention d’une note minimale de 60/100 au questionnaire final
- Obtention d’une note minimale de 60/100 à l’étude terrain
La note finale est composée pour 30% de la note du questionnaire final et pour 70% de la note obtenue à l’étude terrain.
Il faut une moyenne de 60% à l’examen final pour obtenir le certificat.
Profils
Pédagogie – Évaluation
- Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
- La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
- Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
- Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pour aller plus loin
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